Obligation European Stability Facility 0% ( EU000A1U99S4 ) en EUR

Société émettrice	European Stability Facility
Prix sur le marché	100 % ⇌
Pays	Luxembourg
Code ISIN	EU000A1U99S4 ( en EUR )
Coupon	0%
Echéance	07/01/2016 - Obligation échue
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Montant Minimal	1 EUR
Montant de l'émission	2 440 400 000 EUR
Description détaillée	L'ESM est un mécanisme permanent de soutien financier créé par les pays de la zone euro pour fournir une assistance financière aux États membres de la zone euro confrontés à des difficultés de financement graves. Une obligation, identifiée par le code ISIN EU000A1U99S4, émise par l'European Stability Mechanism (ESM), un organisme financier intergouvernemental de la zone euro créé pour fournir une assistance financière aux pays membres en difficulté afin de préserver la stabilité financière de la zone monétaire, a récemment achevé son cycle de vie. Cette émission, originaire du Luxembourg et libellée en Euros, présentait une structure de taux d'intérêt à 0%, la qualifiant ainsi d'obligation à coupon zéro. Son prix sur le marché, à l'approche de son terme, était de 100%, signifiant un remboursement à parité. Le volume total de cette émission s'élevait à 2 440 400 000 EUR, avec une taille minimale à l'achat fixée à 1 unité. La maturité de ce titre était établie au 7 janvier 2016. Malgré la mention d'une fréquence de paiement de 1, l'absence de coupon périodique pour une obligation à taux zéro implique que le flux unique pour l'investisseur correspondait au remboursement du capital à l'échéance. Conformément à son calendrier préétabli, cette obligation est effectivement arrivée à maturité à la date spécifiée et a été intégralement remboursée à ses détenteurs.